情報公開／キャッシュ・フロー計算書－財団法人しずおか産業創造機構

しずおか産業創造機構の情報公開／キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年 3月31日まで（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
１　事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額	△ 26,949,999	△ 110,560,489	83,610,490
２．キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費	18,615	21,677	△ 3,062
固定資産圧縮損	0	624,995	△ 624,995
出資金償却	37,945,648	0	37,945,648
出資金評価損	0	49,290,647	△ 49,290,647
雑費	0	0	0
定期預金増減額	77,125,800	△ 335,756,700	412,882,500
受取手形増減額	0	0	0
貸与機械設備増減額	205,366,816	232,814,980	△ 27,448,164
割賦未収金増減額	3,240,000	△ 19,510,000	22,750,000
未収損害賠償金増減額	△ 26,226,330	△ 41,311,213	15,084,883
円滑化引当金増減額	0		0
貸倒引当金増減額	△ 4,070,914	44,039,748	△ 48,110,662
有価証券増減額	64,829,000	182,001,900	△ 117,172,900
たな卸資産増減額	0	0	0
仮払金増減額	△ 2,223,565	741,914	△ 2,965,479
未収金増減額	△ 43,381,859	38,285,525	△ 81,667,384
リース設備増減額	55,384,751	70,335,062	△ 14,950,311
設備貸付金増減額	272,876,700	215,957,000	56,919,700
貸倒引当金増減額	0	0	0
契約設備未払金増減額	△ 60,794,000	25,193,000	△ 85,987,000
未払費用増減額	18,176,447	11,177,150	6,999,297
仮受金増減額	△ 1,373,021	3,246,092	△ 4,619,113
預り受取手形増減額	0	0	0
預り金増減額	△ 2,496,750	82,252	△ 2,579,002
機械類信用保険預り金増減額	△ 447,850	10,307,554	△ 10,755,404
リース信用保険預り金増減額	△ 2,824,563	△ 2,563,231	△ 261,332
代位弁済積立金増減額	△ 32,792,349	△ 29,166,739	△ 3,625,610
前受債務保証料増減額	△ 1,269,378	△ 3,091,998	1,822,620
貸与保証金増減額	△ 36,385,724	△ 24,190,555	△ 12,195,169
退職給与引当金増減額	△ 1,490,560	△ 29,103,527	27,612,967
共済年金引当金増減額	△ 425,808	△ 1,488,336	1,062,528
償却原価法による受取利息(一般分)	△ 5,776,000	△ 5,769,000	△ 7,000
指定正味財産からの振替額(基本財産受取利息)	△ 80,574,895	△ 86,618,538	6,043,643
指定正味財産からの振替額(特定資産受取利息)	△ 29,852,113	△ 27,956,396	△ 1,895,717
指定正味財産からの振替額	△ 43,382,749	△ 50,712,373	7,329,624
小計	359,175,349	226,880,890	132,294,459
３．指定正味財産増加収入			0
基本財産受取利息	77,107,095	83,133,402	△ 6,026,307
特定資産受取利息	28,980,313	27,073,732	1,906,581
新産業創出基金受入額	408,400	132,000	276,400
指定正味財産増加収入計	106,495,808	110,339,134	△ 3,843,326
事業活動によるキャッシュ・フロー	438,721,158	226,659,535	212,061,623

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
（１）基本財産取崩収入
基本財産預金取崩収入	24,650,800	125,372,400	△ 100,721,600
基本財産有価証券取崩収入	59,000,000	289,625,536	△ 230,625,536
（２）特定資産取崩収入
退職給付引当預金取崩収入	224,243,858	133,347,385	90,896,473
退職給付引当有価証券売却収入	0	120,000,000	△ 120,000,000
基金預金取崩収入	153,815,844	601,047,881	△ 447,232,037
基金有価証券取崩収入	59,000,000	560,000,000	△ 501,000,000
（３）固定資産取崩収入
投資預託金取崩収入	209,000,000	160,000,000	49,000,000
投資有価証券取崩収入	0	0	0
長期厚生資金貸付金収入	0	910,000	△ 910,000
共済年金積立金取崩収入	955,908	1,991,486	△ 1,035,578
投資活動収入計	730,666,410	1,992,294,688	△ 1,261,628,278
２．投資活動支出
（１）基本財産取得支出
基本財産預金取得支出	21,183,000	24,650,800	△ 3,467,800
基本財産有価証券取得支出	59,000,000	96,862,000	△ 37,862,000
（２）特定資産取得支出
退職給付引当預金取得支出	222,753,298	224,243,858	△ 1,490,560
退職給付引当有価証券取得支出	0	0	0
基金預金取得支出	104,193,695	704,352,308	△ 600,158,613
基金有価証券取得支出	59,000,000	999,463,536	△ 940,463,536
（３）固定資産取得支出
長期厚生資金貸付金支出	0	0	0
共済年金積立金取得支出	530,100	503,150	26,950
器具備品取得支出	1,564,500	420,000	1,144,500
投資活動支出計	468,224,593	2,050,495,652	△ 1,582,271,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	262,441,817	△ 58,200,964	320,642,781

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
（１）借入金収入
県借入金収入	512,020,500	1,358,731,000	△ 846,710,500
金融機関借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	512,020,500	1,358,731,000	△ 846,710,500
２．財務活動支出
（１）借入金返済支出
県借入金返済支出	1,107,138,000	1,461,961,800	△ 354,823,800
金融機関借入金返済支出	64,245,000	98,375,000	△ 34,130,000
財務活動支出計	1,171,383,000	1,560,336,800	△ 388,953,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 659,362,500	△ 201,605,800	△ 457,756,700

４　現金及び現金同等物減少額	41,800,475	△ 33,147,229	74,947,704
５　現金及び現金同等物の期首残高	433,733,901	466,881,130	△ 33,147,229
６　現金及び現金同等物の期末残高	475,534,376	433,733,901	41,800,475

(注)

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
重要な非資金取引・・・特になし。

財団法人　しずおか産業創造機構　（静岡県中小企業支援センター）